宁波管家婆--出纳管理功能模块的配置流程

台州中瑞软件科技有限公司是一家集软件开发、销售、服务为一体的高科技公司，是纵横软件在台州的分公司，纵横软件在宁波、杭州、绍兴、义乌、台州、余姚、慈溪都分别设立了分支机构：宁波管家婆软件、杭州管家婆软件、台州管家婆软件、余姚管家婆软件、慈溪管家婆软件、绍兴管家婆软件、义乌管家婆软件、金华管家婆软件、舟山管家婆软件

出纳人员记录企业里资金出入，出纳管理功能模块让出纳工作更有条理。如何在分销ERP A\V系列软件中配置出纳管理功能，请查看。

PART.1
建立基础信息

先建财务账户科目——出纳模块建金融机构——最后建出纳的银行账户。

注意：财务的账户和出纳的账户是1对1模式。（不能1对多或者多对1或者多对多）

PART.2
设置启用期间

设置出纳的启用期间，可以当成设置出纳的开账日期。

PART.3
录入期初数据

录入出纳期初数据。

PART.4
联用注意事项

• 出纳期末余额＝总账期末余额

• 总账系统现金银行科目全部登入出纳日记账

• 结账顺序：先出纳后总账

PART.5
日常业务处理

• 资金调拨单（用来做分支机构间的资金调动，所以只有A8有）

• 现金/银行日记账

• 银行对账单

• 银行存款对账

• 银行存款余额调节表

• 出纳日结

PART.6
出纳结账

期末对账，出纳期末结账。

PART.7
报表查询

资金日报表，资金汇总表。

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