宁波管家婆--如何进行现金流量分配

台州中瑞软件科技有限公司是一家集软件开发、销售、服务为一体的高科技公司，是纵横软件在台州的分公司，纵横软件在宁波、杭州、绍兴、义乌、台州、余姚、慈溪都分别设立了分支机构：宁波管家婆软件、杭州管家婆软件、台州管家婆软件、余姚管家婆软件、慈溪管家婆软件、绍兴管家婆软件、义乌管家婆软件、金华管家婆软件、舟山管家婆软

现金流量表是企业的“财务体检报告”，清晰揭示现金的流动状况。那么，天通ERP S系列是如何分配与呈现现金流量的？下面为您详细解析。

01

总账管理-现金流量-现金流量项目设置，【引入预制数据】可以引入预制的现金流量项目，也可以手动新增，在新增的时候注意该项目的流入或流出方向。

02

录入一张会计凭证。例：借：银行存款， 贷：应收账款，金额是100。

03

总账管理-现金流量-现金流量数据分配，查询条件勾选【包含已分配完成的凭证】，就可以查询到凭证分配的现金流量为【销售商品、提供劳务收到的现金】。

04

总账管理-现金流量-现金流量项目设置，根据此处的设置规则，“销售商品、提供劳务收到的现金”项目的贷方对应科目包含“应收账款”。所以，当系统识别到凭证贷方科目为“应收账款”时，便会自动完成现金流量的归属分配。

现金流量分配分为两种情况：

• 情况一：填制凭证时若已设置好现金流量项目，系统会自动带入，无需额外操作。

• 情况二：凭证保存时未设置，可在【现金流量数据分配】界面，点击【批量自动分配】功能进行一键补充分配。

05

您可以通过访问总账管理-现金流量表，查询所需的现金流量表数据。

上一篇： 宁波管家婆--管家婆云辉煌ERP年结存方案，匹配您企业的真实场景

下一篇： 宁波管家婆--五金建材行业五大利润黑洞！业财一体化软件精准堵漏！